| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 594.00 | | 635 594.00 | 635 594.00 |
BZ Autres créances | 211 222.00 | | 211 222.00 | 211 222.00 |
CF Disponibilités | 174 517.00 | | 174 517.00 | 174 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 332.00 | | 1 021 332.00 | 1 021 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 821.00 | | 1 026 821.00 | 1 026 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
DH Report à nouveau | -48 828.00 | -83 757.00 | | -48 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 479.00 | 34 928.00 | | 21 479.00 |
DL TOTAL (I) | 105 599.00 | 84 120.00 | | 105 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 694.00 | 4 264.00 | | 10 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 110.00 | 17 942.00 | | 27 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 406.00 | 600 475.00 | | 486 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 175.00 | 172 504.00 | | 182 175.00 |
EA Autres dettes | 213 402.00 | 47 746.00 | | 213 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 223.00 | 842 930.00 | | 921 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 821.00 | 927 050.00 | | 1 026 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 113.00 | 824 989.00 | | 894 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 514.00 | | 772 514.00 | 772 514.00 |
FG Production vendue services | 85 644.00 | | 85 644.00 | 85 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 158.00 | | 858 158.00 | 858 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 73 018.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 86 791.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 86 791.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 12 611.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 332.00 | 1 525 121.00 | | 909 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 853.00 | 1 490 193.00 | | 887 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 479.00 | 34 928.00 | | 21 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389.00 | | 1 100.00 | 4 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | 1 100.00 | 4 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 406.00 | 486 406.00 | | 486 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 402.00 | 213 402.00 | | 213 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UX Autres créances clients | 592 744.00 | 592 744.00 | | 592 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VB T. V. A. | 190 897.00 | 190 897.00 | | 190 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VP Divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 305.00 | 852 305.00 | | 852 305.00 |
VW T.V.A. | 154 215.00 | 154 215.00 | | 154 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 113.00 | 894 113.00 | | 894 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 691.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 372.00 | 44 925.00 | | 10 372.00 |
ST Autres comptes | 7 447.00 | 26 681.00 | | 7 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 021.00 | 20 687.00 | | 3 021.00 |
YT Sous‐traitance | 2 152.00 | 5 699.00 | | 2 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 737.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | 1 428.00 | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 212.00 | 207 421.00 | | 47 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 949.00 | 129 799.00 | | 3 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 991.00 | 97 992.00 | | 22 991.00 |