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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 423.00 | 6 307.00 | 1 116.00 | 7 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 126.00 | 135 731.00 | 24 394.00 | 160 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 710.00 | 143 779.00 | 1 323 931.00 | 1 467 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 718.00 | | 143 718.00 | 143 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 74 185.00 | | 74 185.00 | 74 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 605.00 | | 263 605.00 | 263 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 315.00 | 143 779.00 | 1 587 536.00 | 1 731 315.00 |
CU Autres participations | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 570 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 943.00 | 99 869.00 | | 99 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 151.00 | 140 074.00 | | 162 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 594.00 | 1 156 443.00 | | 1 208 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 517.00 | 136 131.00 | | 85 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 275.00 | 111 177.00 | | 144 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 941.00 | 149 436.00 | | 108 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 210.00 | 52 380.00 | | 40 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 943.00 | 449 123.00 | | 378 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 536.00 | 1 605 566.00 | | 1 587 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 061.00 | | 1 794 061.00 | 1 794 061.00 |
FG Production vendue services | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 606.00 | | 1 817 606.00 | 1 817 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 831.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 176.00 | 47 501.00 | | 56 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 719.00 | 1 694 444.00 | | 1 842 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 568.00 | 1 554 370.00 | | 1 680 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 151.00 | 140 074.00 | | 162 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 960.00 | 3 750.00 | | 1 463 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 467 710.00 | | | 1 467 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 740.00 | | | 1 276 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 299.00 | | | 171 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 740.00 | | | 1 276 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 549.00 | 3 750.00 | | 167 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 948.00 | 11 831.00 | | 131 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 114.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 322.00 | 11 717.00 | | 130 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 175.00 | 56 423.00 | 23 752.00 | 80 175.00 |
VI Groupe et associés | 144 275.00 | 144 275.00 | | 144 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 872.00 | 45 662.00 | 3 210.00 | 48 872.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 943.00 | 355 191.00 | 23 752.00 | 378 943.00 |