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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 874.00 | 24 199.00 | 36 675.00 | 60 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 371.00 | 28 636.00 | 167 733.00 | 196 371.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
084 Disponibilités | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
110 Total général Actif | 253 709.00 | 28 638.00 | 225 071.00 | 253 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 000.00 | 130 245.00 | | 72 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 000.00 | 130 245.00 | | 72 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 100.00 | 39 084.00 | | 21 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 251.00 | 713.00 | | 1 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 911.00 | 513.00 | | 911.00 |
242 Autres charges externes. | 10 912.00 | 44 117.00 | | 10 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 1 340.00 | | 449.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10.00 | | | 10.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 292.00 | 36 367.00 | | 40 292.00 |
252 Charges sociales | 10 939.00 | 9 719.00 | | 10 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 103.00 | | |
262 Autres charges | 528.00 | 16.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 382.00 | 133 972.00 | | 86 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 382.00 | -3 726.00 | | -14 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | 7 414.00 | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 655.00 | -11 140.00 | | -14 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 315.00 | | | 194 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 102.00 | | | 3 102.00 |