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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 116.00 | | 397 116.00 | 397 116.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 339.00 | | 397 339.00 | 397 339.00 |
CU Autres participations | 337 421.00 | | 337 421.00 | 337 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 324 577.00 | | | 324 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
DK Provisions réglementées | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DL TOTAL (I) | 393 260.00 | | | 393 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 339.00 | | | 397 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 127.00 | | 59 993.00 | 382 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 397 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 397 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 127.00 | | 59 990.00 | 382 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |