| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 884.00 | 135 150.00 | 12 734.00 | 147 884.00 |
040 Immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 919.00 | 139 590.00 | 18 329.00 | 157 919.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
084 Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
110 Total général Actif | 162 395.00 | 139 590.00 | 22 805.00 | 162 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 805.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 274.00 | 6.00 | | 9 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536.00 | | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300.00 | | | 300.00 |
252 Charges sociales | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
262 Autres charges | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 674.00 | | | 149 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 010.00 | | | 5 010.00 |