| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 647.00 | 81 539.00 | 40 108.00 | 121 647.00 |
040 Immobilisations financières | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 172.00 | 88 627.00 | 56 546.00 | 145 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 510 085.00 | | 510 085.00 | 510 085.00 |
072 Créances – Autres | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
084 Disponibilités | 132 161.00 | | 132 161.00 | 132 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 665 219.00 | | 665 219.00 | 665 219.00 |
110 Total général Actif | 810 392.00 | 88 627.00 | 721 765.00 | 810 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 341 767.00 | 920 995.00 | | 1 341 767.00 |
222 Production stockée | | -9 050.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
230 Autres produits | 7 769.00 | 15 063.00 | | 7 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 363 091.00 | 927 008.00 | | 1 363 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 492 504.00 | 260 960.00 | | 492 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 18 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 314 391.00 | 256 847.00 | | 314 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | 3 242.00 | | 3 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 997.00 | 214 995.00 | | 312 997.00 |
252 Charges sociales | 174 179.00 | 119 147.00 | | 174 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 086.00 | 18 282.00 | | 20 086.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 898.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 318 805.00 | 892 471.00 | | 1 318 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 286.00 | 34 537.00 | | 44 286.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 200.00 | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
294 Charges financières | 3 882.00 | 2 475.00 | | 3 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 495.00 | 23.00 | | 3 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | 4 758.00 | | 7 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 955.00 | 27 481.00 | | 35 955.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 563.00 | | | 232 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |