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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 401.00 | 7 364.00 | 3 036.00 | 10 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 874.00 | 3 359.00 | 2 514.00 | 5 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 717.00 | 10 723.00 | 120 994.00 | 131 717.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 133 586.00 | | 133 586.00 | 133 586.00 |
CF Disponibilités | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 336.00 | | 180 336.00 | 180 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 054.00 | 10 723.00 | 301 330.00 | 312 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
DL TOTAL (I) | 177 983.00 | | | 177 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 347.00 | | | 123 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 330.00 | | | 301 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 935.00 | | 412 935.00 | 412 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 935.00 | | 412 935.00 | 412 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 606.00 | | | 520 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 795.00 | | | 476 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 475.00 | | 1 808.00 | 223 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 646.00 | 12 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 566.00 | 131 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 919.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 16 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 261.00 | | 1 013.00 | 30 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 293.00 | | 794.00 | 19 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 498.00 | 3 144.00 | 20 919.00 | 28 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 788.00 | 131.00 | 5 919.00 | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 710.00 | 3 013.00 | 15 000.00 | 22 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
VB T. V. A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VI Groupe et associés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 028.00 | 133 586.00 | 12 442.00 | 146 028.00 |
VW T.V.A. | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 347.00 | 100 873.00 | | 123 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -423.00 | | | -423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
ST Autres comptes | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560.00 | | | 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 112.00 | | | 119 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |