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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 459.00 | | 4 191 459.00 | 4 191 459.00 |
BZ Autres créances | 677 021.00 | | 677 021.00 | 677 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 306.00 | | 981 306.00 | 981 306.00 |
CF Disponibilités | 1 371 803.00 | | 1 371 803.00 | 1 371 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 416.00 | | 3 030 416.00 | 3 030 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 875.00 | | 7 221 875.00 | 7 221 875.00 |
CU Autres participations | 4 191 459.00 | | 4 191 459.00 | 4 191 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 708.00 | 36 713.00 | | 59 708.00 |
DG Autres réserves | 236 911.00 | | | 236 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 744.00 | 459 906.00 | | 1 532 744.00 |
DK Provisions réglementées | 21 082.00 | 68 668.00 | | 21 082.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 445.00 | 2 567 287.00 | | 3 852 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 364.00 | 5 034 449.00 | | 2 396 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 477.00 | 304 088.00 | | 899 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 44 105.00 | | 16 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 365.00 | 8.00 | | 57 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 430.00 | 5 382 651.00 | | 3 369 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 221 875.00 | 7 949 937.00 | | 7 221 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 555.00 | 2 401 970.00 | | 1 240 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 344 091.00 | | | 4 344 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 403 078.00 | | | 4 403 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 037 044.00 | | | 3 037 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 401.00 | 11 916.00 | | 11 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048 445.00 | 11 916.00 | | 3 048 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354 633.00 | -11 916.00 | | 1 354 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 096.00 | -12 462.00 | | 87 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 804.00 | 554 763.00 | | 4 849 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 060.00 | 94 856.00 | | 3 317 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 744.00 | 459 906.00 | | 1 532 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 227 523.00 | | 980.00 | 7 227 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 037 044.00 | 4 191 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037 044.00 | 4 191 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 227 523.00 | | 980.00 | 7 227 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 668.00 | 11 401.00 | 58 987.00 | 68 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 668.00 | 11 401.00 | 58 987.00 | 68 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VC Groupe et associés | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 382 068.00 | 253 193.00 | 1 041 051.00 | 2 382 068.00 |
VI Groupe et associés | 899 515.00 | 899 515.00 | | 899 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 618 539.00 | | | 2 618 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 141.00 | 570 141.00 | | 570 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 307.00 | 677 307.00 | | 677 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 430.00 | 1 240 555.00 | 1 041 051.00 | 3 369 430.00 |