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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 012.00 | 2 216.00 | 2 796.00 | 5 012.00 |
AH Fonds commercial | 2 697 190.00 | | 2 697 190.00 | 2 697 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 556.00 | 4 505.00 | 102 051.00 | 106 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 931.00 | 22 984.00 | 341 947.00 | 364 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 708.00 | 29 704.00 | 3 154 004.00 | 3 183 708.00 |
BT Marchandises | 279 479.00 | 910.00 | 278 569.00 | 279 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
BZ Autres créances | 346 742.00 | | 346 742.00 | 346 742.00 |
CF Disponibilités | 165 005.00 | | 165 005.00 | 165 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 248.00 | 910.00 | 847 337.00 | 848 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 956.00 | 30 614.00 | 4 001 341.00 | 4 031 956.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 200 000.00 | | 274 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 637.00 | | | 741 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 611 773.00 | 1 458 464.00 | | 1 611 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 710.00 | 185 001.00 | | 197 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 120.00 | 1 863 465.00 | | 2 845 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 836.00 | 620 681.00 | | 794 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 425.00 | 1 299.00 | | 27 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 323.00 | 110 855.00 | | 185 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 721.00 | 41 169.00 | | 145 721.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 5 447.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 221.00 | 779 451.00 | | 1 156 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 341.00 | 2 642 917.00 | | 4 001 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 987.00 | 344 199.00 | | 589 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 403.00 | | 1 336 033.00 | 1 956 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 370.00 | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 728.00 | 3 183 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 358.00 | 471 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 155.00 | | 856 047.00 | 1 846 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 358.00 | | 463 486.00 | 101 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | 16 500.00 | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 988.00 | 55 140.00 | 93 424.00 | 67 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 1 192.00 | 66.00 | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 899.00 | 53 948.00 | 93 358.00 | 66 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 605.00 | 910.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605.00 | 910.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605.00 | 910.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | 2 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 323.00 | 185 323.00 | | 185 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
VB T. V. A. | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 836.00 | 228 601.00 | 403 503.00 | 794 836.00 |
VI Groupe et associés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 851.00 | | | 206 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 837.00 | 266 837.00 | | 266 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 764.00 | 403 764.00 | | 403 764.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 221.00 | 589 987.00 | 403 503.00 | 1 156 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 475.00 | 13 986.00 | | 21 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 909.00 | 13 401.00 | | 17 909.00 |
ST Autres comptes | 63 480.00 | 33 414.00 | | 63 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 815.00 | 11 112.00 | | 20 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 499.00 | 2 654.00 | | 6 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 974.00 | 16 640.00 | | 27 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 071.00 | 99 325.00 | | 123 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 499.00 | 70 069.00 | | 92 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 204.00 | 57 927.00 | | 102 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |