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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 043.00 | 107 442.00 | 6 600.00 | 114 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 982.00 | 35 743.00 | 8 238.00 | 43 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 899.00 | 143 386.00 | 103 513.00 | 246 899.00 |
BT Marchandises | 135 742.00 | | 135 742.00 | 135 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 803.00 | 3 328.00 | 119 475.00 | 122 803.00 |
BZ Autres créances | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CF Disponibilités | 76 838.00 | | 76 838.00 | 76 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 550.00 | 3 328.00 | 354 222.00 | 357 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 450.00 | 146 714.00 | 457 736.00 | 604 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 742.00 | | | 119 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 477.00 | | | -20 477.00 |
DL TOTAL (I) | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 410.00 | | | 136 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
EA Autres dettes | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 471.00 | | | 347 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 736.00 | | | 457 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 636.00 | | | 346 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 212.00 | | 2 188.00 | 246 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 246 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 158 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 338.00 | | 2 188.00 | 157 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 062.00 | 9 824.00 | 1 500.00 | 135 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 862.00 | 9 824.00 | 1 500.00 | 134 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 122 803.00 | 122 803.00 | | 122 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 379.00 | 53 545.00 | 835.00 | 54 379.00 |
VI Groupe et associés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 644.00 | 144 970.00 | 11 674.00 | 156 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 471.00 | 346 636.00 | 835.00 | 347 471.00 |