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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
AP Constructions | 247 203.00 | 94 285.00 | 152 918.00 | 247 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818 570.00 | | 1 818 570.00 | 1 818 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 226.00 | 94 284.00 | 3 874 941.00 | 3 969 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 366.00 | | 137 366.00 | 137 366.00 |
BZ Autres créances | 3 370 358.00 | | 3 370 358.00 | 3 370 358.00 |
CF Disponibilités | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 563.00 | | 3 559 563.00 | 3 559 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 790.00 | 94 285.00 | 7 434 504.00 | 7 528 790.00 |
CU Autres participations | 1 880 788.00 | | 1 880 788.00 | 1 880 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 366 400.00 | 3 366 400.00 | | 3 366 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 120.00 | 171 120.00 | | 171 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 381.00 | 138 381.00 | | 138 381.00 |
DG Autres réserves | | 71 336.00 | | |
DH Report à nouveau | -843 417.00 | | | -843 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 037.00 | -914 753.00 | | 9 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 521.00 | 2 832 484.00 | | 2 841 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420 484.00 | 1 726 417.00 | | 4 420 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 158.00 | 2 016 276.00 | | 23 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 824.00 | 47 013.00 | | 28 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 515.00 | 304 706.00 | | 117 515.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 12 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 983.00 | 4 106 414.00 | | 4 592 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 504.00 | 6 938 898.00 | | 7 434 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 549.00 | 1 866 069.00 | | 804 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 971.00 | | | 231 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 624 104.00 | 187 200.00 | 811 304.00 | 624 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 104.00 | 187 200.00 | 811 304.00 | 624 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 173 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423 400.00 | | | 2 423 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423 400.00 | | | 2 423 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173 400.00 | | | -1 173 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 967.00 | 51 423.00 | | 3 248 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 930.00 | 966 176.00 | | 3 239 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 037.00 | -914 753.00 | | 9 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 420 484.00 | 632 050.00 | 3 054 985.00 | 4 420 484.00 |
VI Groupe et associés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 642.00 | 655 208.00 | 3 054 985.00 | 4 443 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |