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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 425.00 | 22 848.00 | 27 577.00 | 50 425.00 |
040 Immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 817.00 | 22 848.00 | 73 969.00 | 96 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
084 Disponibilités | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
110 Total général Actif | 133 217.00 | 22 848.00 | 110 370.00 | 133 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 144 820.00 | | | 144 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 820.00 | 114 711.00 | | 144 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 12 580.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 2 358.00 | 2 207.00 | | 2 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 012.00 | 129 498.00 | | 148 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 523.00 | 14 119.00 | | 19 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -276.00 | 543.00 | | -276.00 |
242 Autres charges externes. | 25 896.00 | 25 676.00 | | 25 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 909.00 | 5 283.00 | | 5 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 138.00 | 61 900.00 | | 70 138.00 |
252 Charges sociales | 19 625.00 | 13 346.00 | | 19 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 541.00 | 5 810.00 | | 6 541.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 2.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 545.00 | 126 679.00 | | 147 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 467.00 | 2 819.00 | | 467.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 000.00 | | |
294 Charges financières | 354.00 | 248.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 247.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 113.00 | 5 324.00 | | 113.00 |