| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 145.00 | 284 413.00 | 22 733.00 | 307 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 998.00 | 914 694.00 | 915 304.00 | 1 829 998.00 |
AP Constructions | 1 090 938.00 | 970 829.00 | 120 109.00 | 1 090 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 269 425.00 | 4 968 352.00 | 1 301 073.00 | 6 269 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 646.00 | 456 304.00 | 207 342.00 | 663 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |
BF Prêts | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 471 701.00 | 7 816 807.00 | 2 654 894.00 | 10 471 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 934.00 | 64 404.00 | 959 530.00 | 1 023 934.00 |
BN En cours de production de biens | 261 870.00 | 27 522.00 | 234 348.00 | 261 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 142 641.00 | 163 860.00 | 1 978 782.00 | 2 142 641.00 |
BT Marchandises | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 231.00 | 46 473.00 | 2 452 758.00 | 2 499 231.00 |
BZ Autres créances | 468 511.00 | 17 807.00 | 450 705.00 | 468 511.00 |
CF Disponibilités | 1 046 855.00 | | 1 046 855.00 | 1 046 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 904.00 | | 203 904.00 | 203 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 683 189.00 | 320 066.00 | 7 363 123.00 | 7 683 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 154 890.00 | 8 136 873.00 | 10 018 017.00 | 18 154 890.00 |
CU Autres participations | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 750.00 | 520 750.00 | | 520 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 250.00 | 279 250.00 | | 279 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
DG Autres réserves | 4 565 369.00 | 4 819 549.00 | | 4 565 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 235.00 | -43 187.00 | | -386 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 499.00 | 27 615.00 | | 18 499.00 |
DL TOTAL (I) | 5 049 708.00 | 5 656 053.00 | | 5 049 708.00 |
DP Provisions pour risques | 315 751.00 | 7 312.00 | | 315 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 751.00 | 7 312.00 | | 315 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 413.00 | 54 682.00 | | 16 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 178.00 | 1 000 000.00 | | 1 602 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 856.00 | 395 541.00 | | 342 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 557.00 | 1 561 770.00 | | 1 810 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 968.00 | 518 275.00 | | 626 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 300.00 | | |
EA Autres dettes | 13 833.00 | 17 939.00 | | 13 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 853.00 | 53 822.00 | | 226 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 639 657.00 | 3 605 329.00 | | 4 639 657.00 |
ED (V) | 12 901.00 | 2 666.00 | | 12 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 018 017.00 | 9 271 361.00 | | 10 018 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 296 801.00 | 3 194 475.00 | | 4 296 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 720.00 | 60 145.00 | 327 865.00 | 267 720.00 |
FD Production vendue biens | 8 479 157.00 | 2 444 646.00 | 10 923 803.00 | 8 479 157.00 |
FG Production vendue services | 31 700.00 | 11 763.00 | 43 463.00 | 31 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 778 577.00 | 2 516 554.00 | 11 295 131.00 | 8 778 577.00 |
FM Production stockée | | | 483 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 190 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 461.00 | |
GE Autres charges | | | 98 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 351 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 117.00 | 105 035.00 | | 216 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 423.00 | 4 904.00 | | 4 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 602.00 | 36 809.00 | | 49 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 830.00 | 5 183.00 | | 22 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 432.00 | 41 992.00 | | 72 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 015.00 | 35 855.00 | | 10 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 923.00 | 182 939.00 | | 259 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 935.00 | 218 794.00 | | 284 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 503.00 | -176 802.00 | | -212 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 262 612.00 | 12 227 238.00 | | 12 262 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 648 846.00 | 12 270 425.00 | | 12 648 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 235.00 | -43 187.00 | | -386 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 231 235.00 | 10 742.00 | 534 401.00 | 10 231 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 676.00 | 10 471 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 676.00 | 8 032 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126 386.00 | | 10 757.00 | 2 126 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802 660.00 | 10 742.00 | 523 644.00 | 7 802 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 238 841.00 | 606 579.00 | 275 958.00 | 7 238 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 943.00 | 202 164.00 | | 996 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 181 133.00 | 404 415.00 | 275 958.00 | 6 181 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 312.00 | 308 439.00 | | 7 312.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 85 896.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 587.00 | 255 786.00 | 39 587.00 | 39 587.00 |
6T Sur comptes clients | 64 230.00 | | 17 757.00 | 64 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 073.00 | 341 682.00 | 57 344.00 | 283 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 385.00 | 650 121.00 | 57 344.00 | 290 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 143.00 | 57 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 557.00 | 1 810 557.00 | | 1 810 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 808.00 | 273 808.00 | | 273 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 166.00 | 277 166.00 | | 277 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 853.00 | 226 853.00 | | 226 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 522.00 | | 138 522.00 | 138 522.00 |
UP Prêts | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 571.00 | 2 443 571.00 | | 2 443 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
VB T. V. A. | 162 102.00 | 162 102.00 | | 162 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 178.00 | 1 602 178.00 | | 1 602 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 679.00 | 151 679.00 | | 151 679.00 |
VP Divers | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 904.00 | 203 904.00 | | 203 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 142.00 | 3 171 647.00 | 218 495.00 | 3 390 142.00 |
VW T.V.A. | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 801.00 | 4 296 801.00 | | 4 296 801.00 |