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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AN Terrains | | 910.00 | -910.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 491.00 | 581 944.00 | 341 547.00 | 923 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 296.00 | 1 992.00 | 12 304.00 | 14 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 415.00 | 588 778.00 | 370 637.00 | 959 415.00 |
BT Marchandises | 360 927.00 | | 360 927.00 | 360 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 732.00 | | 267 732.00 | 267 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 834.00 | | 1 394 834.00 | 1 394 834.00 |
BZ Autres créances | 187 853.00 | | 187 853.00 | 187 853.00 |
CF Disponibilités | 298 023.00 | | 298 023.00 | 298 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 073.00 | | 2 553 073.00 | 2 553 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 487.00 | 588 778.00 | 2 923 709.00 | 3 512 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 261.00 | 150 979.00 | | 242 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 823.00 | 91 282.00 | | 112 823.00 |
DL TOTAL (I) | 465 084.00 | 352 261.00 | | 465 084.00 |
DN Avances conditionnées | 50 753.00 | 122 429.00 | | 50 753.00 |
DO TOTAL (II) | 50 753.00 | 122 429.00 | | 50 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 083.00 | 346 089.00 | | 429 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 078.00 | 503 982.00 | | 697 078.00 |
EA Autres dettes | 331 711.00 | 507 499.00 | | 331 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 872.00 | 1 360 570.00 | | 2 407 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 709.00 | 1 835 260.00 | | 2 923 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 961.00 | | 449 961.00 | 449 961.00 |
FG Production vendue services | 2 312 772.00 | 118 932.00 | 2 431 704.00 | 2 312 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 733.00 | 118 932.00 | 2 881 665.00 | 2 762 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 980.00 | |
GE Autres charges | | | 27 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 850.00 | 65 319.00 | | 10 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 106.00 | 66 146.00 | | 11 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 857.00 | 1 455.00 | | 6 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 177.00 | 1 455.00 | | 20 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 071.00 | 64 691.00 | | -9 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 593.00 | 29 182.00 | | 40 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 141.00 | 2 966 328.00 | | 2 920 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 318.00 | 2 875 046.00 | | 2 807 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 823.00 | 91 282.00 | | 112 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 268.00 | | 94 306.00 | 886 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 160.00 | 959 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 160.00 | 937 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 337.00 | | 76 610.00 | 882 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 696.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 638.00 | 178 980.00 | 7 840.00 | 417 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 707.00 | 178 980.00 | 7 840.00 | 413 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 083.00 | 429 083.00 | | 429 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 004.00 | 146 004.00 | | 146 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 711.00 | 331 711.00 | | 331 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 834.00 | 1 394 834.00 | | 1 394 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 425.00 | 112 425.00 | | 112 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 087.00 | 1 626 391.00 | 17 696.00 | 1 644 087.00 |
VW T.V.A. | 456 796.00 | 456 796.00 | | 456 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 625.00 | 1 508 625.00 | 950 000.00 | 2 458 625.00 |