| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 913.00 | 3 039.00 | 15 874.00 | 18 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 307.00 | 320 397.00 | 75 910.00 | 396 307.00 |
BF Prêts | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 730.00 | 323 436.00 | 133 294.00 | 456 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 209.00 | 5 893.00 | 351 317.00 | 357 209.00 |
BZ Autres créances | 140 195.00 | | 140 195.00 | 140 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CF Disponibilités | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 074.00 | 5 893.00 | 540 181.00 | 546 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 803.00 | 329 328.00 | 673 475.00 | 1 002 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 393.00 | | | 176 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 318.00 | | | -220 318.00 |
DL TOTAL (I) | -21 925.00 | | | -21 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 374.00 | | | 218 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 318.00 | | | 103 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 772.00 | | | 256 772.00 |
EA Autres dettes | 90 846.00 | | | 90 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 400.00 | | | 695 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 475.00 | | | 673 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 308.00 | | | 514 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 271.00 | 80 750.00 | 7 585.00 | 250 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 271.00 | 80 750.00 | 7 585.00 | 250 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 772.00 | 256 772.00 | | 256 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 846.00 | 90 846.00 | | 90 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 374.00 | 37 282.00 | 181 092.00 | 218 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 184.00 | 498 184.00 | | 498 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 694.00 | 498 184.00 | 6 510.00 | 504 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 400.00 | 514 308.00 | 181 092.00 | 695 400.00 |