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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 532 581.00 | | 532 581.00 | 532 581.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 426.00 | | 557 426.00 | 557 426.00 |
CU Autres participations | 532 581.00 | | 532 581.00 | 532 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 081.00 | 382 069.00 | | 369 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 479.00 | 87 012.00 | | 138 479.00 |
DL TOTAL (I) | 518 560.00 | 480 081.00 | | 518 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 865.00 | 5 991.00 | | 7 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 001.00 | 25 602.00 | | 31 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 866.00 | 94 138.00 | | 38 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 426.00 | 574 219.00 | | 557 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 866.00 | 94 138.00 | | 38 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 116.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 402.00 | 266 839.00 | | 326 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 923.00 | 179 827.00 | | 187 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 479.00 | 87 012.00 | | 138 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 581.00 | | | 532 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 581.00 | | | 532 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |