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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 905.00 | 60 748.00 | 578 158.00 | 638 905.00 |
BZ Autres créances | 142 870.00 | | 142 870.00 | 142 870.00 |
CF Disponibilités | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 135.00 | 60 748.00 | 761 388.00 | 822 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 135.00 | 60 748.00 | 761 388.00 | 822 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 280 865.00 | 410 076.00 | | 280 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 175.00 | 170 949.00 | | 116 175.00 |
DL TOTAL (I) | 566 441.00 | 750 425.00 | | 566 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 618.00 | 92 017.00 | | 10 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 090.00 | 157 944.00 | | 108 090.00 |
EA Autres dettes | 35 521.00 | 34 284.00 | | 35 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 719.00 | 57 153.00 | | 40 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 947.00 | 428 933.00 | | 194 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 388.00 | 1 179 358.00 | | 761 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 947.00 | 428 933.00 | | 194 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 565.00 | | 1 491 565.00 | 1 491 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 565.00 | | 1 491 565.00 | 1 491 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | 2 774.00 | | -2 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 179.00 | 66 480.00 | | 45 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 839.00 | 1 920 109.00 | | 1 527 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 664.00 | 1 749 160.00 | | 1 411 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 175.00 | 170 949.00 | | 116 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 780.00 | 16 407.00 | 25 440.00 | 69 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 780.00 | 16 407.00 | 25 440.00 | 69 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 780.00 | 16 407.00 | 25 440.00 | 69 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 407.00 | 25 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
UX Autres créances clients | 585 697.00 | 585 697.00 | | 585 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VC Groupe et associés | 100 997.00 | 100 997.00 | | 100 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 725.00 | 792 725.00 | | 792 725.00 |
VW T.V.A. | 107 207.00 | 107 207.00 | | 107 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 947.00 | 194 947.00 | | 194 947.00 |