| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 480.00 | 4 749.00 | 369 731.00 | 374 480.00 |
BZ Autres créances | 111 843.00 | | 111 843.00 | 111 843.00 |
CF Disponibilités | 85 849.00 | | 85 849.00 | 85 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 692.00 | | 197 692.00 | 197 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 172.00 | 4 749.00 | 567 423.00 | 572 172.00 |
CU Autres participations | 374 480.00 | 4 749.00 | 369 731.00 | 374 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 184.00 | | | 150 184.00 |
DL TOTAL (I) | 521 311.00 | | | 521 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 423.00 | | | 567 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 422.00 | | | 161 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 184.00 | | | 150 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 480.00 | | | 374 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 480.00 | | | 374 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685.00 | 3 064.00 | | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | 3 064.00 | | 1 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 111 843.00 | 111 843.00 | | 111 843.00 |
VI Groupe et associés | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 843.00 | 111 843.00 | | 111 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |