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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 353 270.00 | | 353 270.00 | 353 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 236.00 | 19 792.00 | 4 444.00 | 24 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 305.00 | 74 570.00 | 70 735.00 | 145 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 728.00 | 98 862.00 | 458 866.00 | 557 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 132 924.00 | | 132 924.00 | 132 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 800.00 | 8 602.00 | 124 198.00 | 132 800.00 |
CF Disponibilités | 212 079.00 | | 212 079.00 | 212 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 906.00 | 8 602.00 | 482 304.00 | 490 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 634.00 | 107 464.00 | 941 170.00 | 1 048 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 545 033.00 | | | 545 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
DL TOTAL (I) | 673 462.00 | | | 673 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 889.00 | | | 173 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 708.00 | | | 267 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 170.00 | | | 941 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 691.00 | | | 136 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 160.00 | | 1 568.00 | 556 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 270.00 | | | 368 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 291.00 | | 1 250.00 | 168 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 599.00 | | 318.00 | 19 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 974.00 | 35 888.00 | | 62 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 974.00 | 34 388.00 | | 59 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212.00 | 8 602.00 | 212.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | 8 602.00 | 212.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | 8 602.00 | 212.00 | 212.00 |
UG ‐ Financières | | 8 602.00 | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VC Groupe et associés | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 889.00 | 42 872.00 | 131 017.00 | 173 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 166.00 | 140 016.00 | 3 150.00 | 143 166.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 708.00 | 136 691.00 | 131 017.00 | 267 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
ST Autres comptes | 207 279.00 | | | 207 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 735.00 | | | 79 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 370.00 | | | 249 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |