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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 77 643.00 | 20 708.00 | 56 934.00 | 77 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 254.00 | 30 978.00 | 24 276.00 | 55 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 436.00 | 69 256.00 | 107 179.00 | 176 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 334.00 | 120 943.00 | 223 391.00 | 344 334.00 |
BT Marchandises | 120 081.00 | | 120 081.00 | 120 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
BZ Autres créances | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CF Disponibilités | 293 683.00 | | 293 683.00 | 293 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 127.00 | | 495 127.00 | 495 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 461.00 | 120 943.00 | 718 518.00 | 839 461.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 774.00 | 240 469.00 | | 324 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 809.00 | 84 305.00 | | 81 809.00 |
DL TOTAL (I) | 428 584.00 | 346 774.00 | | 428 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 070.00 | 75 915.00 | | 52 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 2 269.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 383.00 | 85 661.00 | | 142 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 495.00 | 46 492.00 | | 78 495.00 |
EA Autres dettes | 13 622.00 | 17 819.00 | | 13 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 934.00 | 228 159.00 | | 289 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 518.00 | 574 934.00 | | 718 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 616.00 | | 78 499.00 | 293 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 782.00 | 344 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 782.00 | 309 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 616.00 | | 78 499.00 | 258 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 181.00 | 47 413.00 | 4 652.00 | 78 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 181.00 | 47 413.00 | 4 652.00 | 78 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 383.00 | 142 383.00 | | 142 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 599.00 | 286 599.00 | | 286 599.00 |