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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 164 941.00 | 88 500.00 | 76 441.00 | 164 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 650.00 | 47 518.00 | 91 132.00 | 138 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 518.00 | 132 463.00 | 191 055.00 | 323 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 868.00 | 269 201.00 | 358 668.00 | 627 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 923.00 | 2 200.00 | 566 723.00 | 568 923.00 |
BZ Autres créances | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
CF Disponibilités | 539 414.00 | | 539 414.00 | 539 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 124.00 | 2 200.00 | 1 246 923.00 | 1 249 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 992.00 | 271 401.00 | 1 605 591.00 | 1 876 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 627 922.00 | 491 630.00 | | 627 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 434.00 | 136 292.00 | | 191 434.00 |
DL TOTAL (I) | 929 356.00 | 737 922.00 | | 929 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 137.00 | 237 276.00 | | 214 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 25 205.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 892.00 | 88 875.00 | | 89 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 209.00 | 186 958.00 | | 242 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
EA Autres dettes | 63 011.00 | 64 872.00 | | 63 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 236.00 | 603 186.00 | | 676 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 591.00 | 1 341 107.00 | | 1 605 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 423 162.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 093.00 | 96 125.00 | 55 018.00 | 228 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 401.00 | 21 818.00 | | 67 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 692.00 | 74 307.00 | 55 018.00 | 160 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 955.00 | | 5 755.00 | 7 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 955.00 | | 5 755.00 | 7 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 955.00 | | 5 755.00 | 7 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 208.00 | 242 208.00 | | 242 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 137.00 | 67 052.00 | 147 085.00 | 214 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 825.00 | 670 825.00 | | 670 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 865.00 | 670 825.00 | 40.00 | 670 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 236.00 | 529 151.00 | 147 085.00 | 676 236.00 |