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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 479.00 | 21 397.00 | 32 081.00 | 53 479.00 |
040 Immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 875.00 | 46 457.00 | 448 418.00 | 494 875.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
084 Disponibilités | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
110 Total général Actif | 560 546.00 | 46 457.00 | 514 089.00 | 560 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 653.00 | 223 006.00 | | 112 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 086.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 159.00 | 224 092.00 | | 142 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 481.00 | 56 120.00 | | 30 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 677.00 | -800.00 | | 2 677.00 |
242 Autres charges externes. | 47 779.00 | 41 835.00 | | 47 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | 5 137.00 | | 4 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 664.00 | 49 458.00 | | 19 664.00 |
252 Charges sociales | 702.00 | 6 057.00 | | 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 846.00 | 15 080.00 | | 13 846.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 195.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 498.00 | 173 083.00 | | 119 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 661.00 | 51 009.00 | | 22 661.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 525.00 | | |
294 Charges financières | 973.00 | 2 421.00 | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 454.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 636.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 687.00 | 42 024.00 | | 21 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 393.00 | | | 10 393.00 |