| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 185.00 | 23 740.00 | 8 446.00 | 32 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 759.00 | 29 309.00 | 30 450.00 | 59 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 881.00 | 11 218.00 | 165 663.00 | 176 881.00 |
BZ Autres créances | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CF Disponibilités | 204 179.00 | | 204 179.00 | 204 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 373.00 | 11 218.00 | 377 155.00 | 388 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 131.00 | 40 526.00 | 407 605.00 | 448 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 631.00 | | | 175 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
DL TOTAL (I) | 254 757.00 | | | 254 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 937.00 | | | 121 937.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 848.00 | | | 152 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 605.00 | | | 407 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 848.00 | | | 152 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 269.00 | 9 040.00 | | 20 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 1 794.00 | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 495.00 | 7 245.00 | | 16 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 085.00 | 3 133.00 | | 8 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 085.00 | 3 133.00 | | 8 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 193.00 | 184 193.00 | | 184 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 197.00 | 184 193.00 | 22 004.00 | 206 197.00 |