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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 620.00 | 905.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 465.00 | 620.00 | 86 845.00 | 87 465.00 |
CF Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 053.00 | 620.00 | 87 432.00 | 88 053.00 |
CU Autres participations | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DK Provisions réglementées | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DL TOTAL (I) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315.00 | 305.00 | | 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 305.00 | | 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 326.00 | 1 182.00 | | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | 1 182.00 | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 012.00 | 12 727.00 | 51 285.00 | 64 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 892.00 | 21 607.00 | 51 285.00 | 72 892.00 |