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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 549.00 | 5 777.00 | 4 772.00 | 10 549.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 749.00 | 5 777.00 | 94 972.00 | 100 749.00 |
060 Stock marchandises | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
072 Créances – Autres | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 220.00 | | 79 220.00 | 79 220.00 |
110 Total général Actif | 179 969.00 | 5 777.00 | 174 192.00 | 179 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 160 124.00 | 159 894.00 | | 160 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 336.00 | 2 398.00 | | 2 336.00 |
230 Autres produits | 652.00 | 336.00 | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 113.00 | 162 628.00 | | 163 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 370.00 | 65 170.00 | | 76 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 182.00 | -275.00 | | 7 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 045.00 | 7 691.00 | | 7 045.00 |
242 Autres charges externes. | 42 128.00 | 46 871.00 | | 42 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 183.00 | 2 122.00 | | 2 183.00 |
262 Autres charges | 3 542.00 | 1.00 | | 3 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 622.00 | 123 579.00 | | 139 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 491.00 | 39 049.00 | | 23 491.00 |
294 Charges financières | | 81.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 071.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 5 685.00 | | 3 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 967.00 | 32 213.00 | | 19 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |