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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 835.00 | 11 786.00 | 22 049.00 | 33 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 359.00 | 4 953.00 | 18 406.00 | 23 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 694.00 | 16 739.00 | 83 955.00 | 100 694.00 |
BZ Autres créances | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CF Disponibilités | 87 334.00 | | 87 334.00 | 87 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 431.00 | | 99 431.00 | 99 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 125.00 | 16 739.00 | 183 386.00 | 200 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 479.00 | -1 081.00 | | 28 479.00 |
DL TOTAL (I) | 32 398.00 | 3 919.00 | | 32 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 092.00 | 14 092.00 | | 64 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 990.00 | 49 773.00 | | 52 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406.00 | 8 027.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 988.00 | 71 892.00 | | 150 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 386.00 | 75 811.00 | | 183 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 988.00 | 71 892.00 | | 150 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 493.00 | | 110 493.00 | 110 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 493.00 | | 110 493.00 | 110 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 518.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 899.00 | 121 995.00 | | 145 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 421.00 | 123 076.00 | | 117 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 479.00 | -1 081.00 | | 28 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 694.00 | | 50 000.00 | 50 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 194.00 | | 20 000.00 | 37 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 292.00 | 10 447.00 | | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292.00 | 10 447.00 | | 6 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VI Groupe et associés | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VP Divers | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 988.00 | 150 988.00 | | 150 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | 5 300.00 | | 4 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 169.00 | 2 611.00 | | 3 169.00 |
ST Autres comptes | 18 665.00 | 17 702.00 | | 18 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 930.00 | 45 274.00 | | 50 930.00 |
YT Sous‐traitance | 6 754.00 | 6 438.00 | | 6 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 304.00 | 5 300.00 | | 7 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 099.00 | 24 173.00 | | 22 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 429.00 | 5 223.00 | | 4 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 518.00 | 72 025.00 | | 79 518.00 |