| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 233.00 | |
AH Fonds commercial | | | 187 040.00 | |
AP Constructions | | | 4 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 545.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 714.00 | |
BT Marchandises | | | 373 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 346.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 825.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 463 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 50.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 931 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 146 621.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 696.00 | | | 131 696.00 |
DL TOTAL (I) | 161 696.00 | | | 161 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 904.00 | | | 177 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 112.00 | | | 306 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 318.00 | | | 381 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 925.00 | | | 984 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 621.00 | | | 1 146 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 348.00 | | | 527 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 216 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 20 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 190.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 321.00 | 66.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 66.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 318.00 | 381 318.00 | | 381 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VB T. V. A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 904.00 | 26 439.00 | 109 119.00 | 177 904.00 |
VI Groupe et associés | 306 112.00 | | 306 112.00 | 306 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
VW T.V.A. | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 925.00 | 527 348.00 | 415 231.00 | 984 925.00 |