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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 808.00 | 564.00 | 15 244.00 | 15 808.00 |
AH Fonds commercial | 540 532.00 | | 540 532.00 | 540 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 589.00 | 423 026.00 | 148 563.00 | 571 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 745.00 | 437 310.00 | 760 434.00 | 1 197 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 312.00 | | 182 312.00 | 182 312.00 |
BZ Autres créances | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568 404.00 | | 1 568 404.00 | 1 568 404.00 |
CF Disponibilités | 7 797 249.00 | | 7 797 249.00 | 7 797 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 594 237.00 | | 9 594 237.00 | 9 594 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 982.00 | 437 310.00 | 10 354 672.00 | 10 791 982.00 |
CU Autres participations | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 530.00 | | | 265 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DG Autres réserves | 2 039 148.00 | | | 2 039 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 037.00 | | | 231 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 919.00 | | | 2 598 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 433.00 | | | 527 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 239.00 | | | 226 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 356.00 | | | 170 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 519.00 | | | 393 519.00 |
EA Autres dettes | 6 438 202.00 | | | 6 438 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 755 752.00 | | | 7 755 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 354 672.00 | | | 10 354 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 392 561.00 | | | 7 392 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 042 352.00 | | 4 042 352.00 | 4 042 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 352.00 | | 4 042 352.00 | 4 042 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 440.00 | | | 4 072 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 403.00 | | | 3 841 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 037.00 | | | 231 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 260.00 | | 59 139.00 | 1 188 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 56 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 927.00 | 44 727.00 | 1 197 745.00 | 4 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 195.00 | 570 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927.00 | 40 063.00 | 571 589.00 | 4 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 257.00 | | | 574 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 550.00 | | 59 029.00 | 557 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 452.00 | | 110.00 | 56 452.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 840.00 | 61 729.00 | 44 258.00 | 419 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 480.00 | | 4 195.00 | 18 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 360.00 | 61 729.00 | 40 063.00 | 401 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 356.00 | 170 356.00 | | 170 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 025.00 | 136 025.00 | | 136 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 128.00 | 184 128.00 | | 184 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 438 202.00 | 6 438 202.00 | | 6 438 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
UX Autres créances clients | 182 312.00 | 182 312.00 | | 182 312.00 |
VB T. V. A. | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 433.00 | 164 243.00 | 363 190.00 | 527 433.00 |
VI Groupe et associés | 226 574.00 | 226 574.00 | | 226 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 703.00 | | | 72 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 478.00 | | | 137 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 927.00 | 228 583.00 | 29 343.00 | 257 927.00 |
VW T.V.A. | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 755 752.00 | 7 392 561.00 | 363 190.00 | 7 755 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |