| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 2 490.00 | 2 078.00 | 412.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 348.00 | 226 384.00 | 13 964.00 | 240 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 925.00 | 120 288.00 | 2 637.00 | 122 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 968.00 | 400 860.00 | 38 109.00 | 438 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
BN En cours de production de biens | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BT Marchandises | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 360.00 | | 182 360.00 | 182 360.00 |
BZ Autres créances | 89 324.00 | | 89 324.00 | 89 324.00 |
CF Disponibilités | 212 649.00 | | 212 649.00 | 212 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 946.00 | | 570 946.00 | 570 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 914.00 | 400 860.00 | 609 055.00 | 1 009 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | | | 130.00 |
DG Autres réserves | 383 300.00 | | | 383 300.00 |
DH Report à nouveau | -195 776.00 | | | -195 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 392.00 | | | -137 392.00 |
DL TOTAL (I) | 217 050.00 | | | 217 050.00 |
DP Provisions pour risques | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 134.00 | | | 111 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 871.00 | | | 280 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 055.00 | | | 609 055.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 130.00 | | | 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 871.00 | | | 280 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 968.00 | | 2 549.00 | 438 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549.00 | 438 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | 365 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 763.00 | | 2 549.00 | 365 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 368.00 | 8 492.00 | | 392 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 258.00 | 8 492.00 | | 340 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 134.00 | | | 111 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 134.00 | | | 111 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
UX Autres créances clients | 182 360.00 | 182 360.00 | | 182 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 081.00 | 271 986.00 | 21 095.00 | 293 081.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 870.00 | 280 870.00 | | 280 870.00 |