| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 320 687.00 | 229 525.00 | 91 162.00 | 320 687.00 |
AP Constructions | 387 213.00 | 193 590.00 | 193 623.00 | 387 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 944.00 | 581 485.00 | 144 458.00 | 725 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 657.00 | 622 794.00 | 256 863.00 | 879 657.00 |
BF Prêts | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 386.00 | 1 630 815.00 | 688 571.00 | 2 319 386.00 |
BT Marchandises | 1 567 602.00 | | 1 567 602.00 | 1 567 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 127.00 | 5 758.00 | 455 368.00 | 461 127.00 |
BZ Autres créances | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CF Disponibilités | 3 950 047.00 | | 3 950 047.00 | 3 950 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | -7 000.00 | | -7 000.00 | -7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 173.00 | 5 758.00 | 5 995 415.00 | 6 001 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 320 560.00 | 1 636 573.00 | 6 683 986.00 | 8 320 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 706 022.00 | 4 651 640.00 | | 4 706 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 384.00 | 130 882.00 | | 1 015 384.00 |
DL TOTAL (I) | 5 729 792.00 | 4 790 907.00 | | 5 729 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 252.00 | 252 042.00 | | 151 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 993.00 | 47 995.00 | | 47 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 102.00 | 232 863.00 | | 341 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 846.00 | 70 771.00 | | 413 846.00 |
EA Autres dettes | | 12 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 194.00 | 615 998.00 | | 954 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 986.00 | 5 406 905.00 | | 6 683 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 150.00 | 436 288.00 | | 866 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 103.00 | 341 103.00 | | 341 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 776.00 | 346 776.00 | | 346 776.00 |
UP Prêts | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 461 127.00 | 461 127.00 | | 461 127.00 |
VB T. V. A. | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 252.00 | 63 208.00 | 88 045.00 | 151 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 464.00 | 491 464.00 | | 491 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 204.00 | 807 160.00 | 88 045.00 | 895 204.00 |