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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 775.00 | 41 957.00 | 9 818.00 | 51 775.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
AN Terrains | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
AP Constructions | 807 321.00 | 705 340.00 | 101 981.00 | 807 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 965.00 | 256 497.00 | 88 467.00 | 344 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 315.00 | 121 055.00 | 15 260.00 | 136 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 279.00 | 1 124 850.00 | 252 429.00 | 1 377 279.00 |
BT Marchandises | 1 073 206.00 | 99 845.00 | 973 360.00 | 1 073 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 490.00 | 21 595.00 | 646 894.00 | 668 490.00 |
BZ Autres créances | 129 574.00 | | 129 574.00 | 129 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 816 105.00 | | 816 105.00 | 816 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 492.00 | 121 441.00 | 2 587 051.00 | 2 708 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 772.00 | 1 246 291.00 | 2 839 480.00 | 4 085 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
DG Autres réserves | 375 235.00 | 361 609.00 | | 375 235.00 |
DH Report à nouveau | 821 994.00 | 821 994.00 | | 821 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 681.00 | 13 625.00 | | 144 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 431.00 | 1 541 749.00 | | 1 686 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 028.00 | 106 073.00 | | 576 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 35.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 233.00 | 270 963.00 | | 334 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 294.00 | 170 074.00 | | 226 294.00 |
EA Autres dettes | 13 469.00 | 62 444.00 | | 13 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 049.00 | 609 591.00 | | 1 153 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 480.00 | 2 151 341.00 | | 2 839 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 668 352.00 | 94 901.00 | 3 763 253.00 | 3 668 352.00 |
FG Production vendue services | 98 799.00 | 54 181.00 | 152 981.00 | 98 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 151.00 | 149 082.00 | 3 916 234.00 | 3 767 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 864.00 | 8 716.00 | | 58 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 299.00 | 4 314 579.00 | | 3 947 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 618.00 | 4 300 954.00 | | 3 802 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 681.00 | 13 625.00 | | 144 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 938.00 | | 42 342.00 | 1 334 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 141.00 | | 14 355.00 | 55 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 787.00 | | 27 987.00 | 1 278 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 700.00 | 72 151.00 | | 1 052 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 829.00 | 2 129.00 | | 39 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 871.00 | 70 022.00 | | 1 012 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 808.00 | | 9 963.00 | 109 808.00 |
6T Sur comptes clients | 21 651.00 | | 55.00 | 21 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 460.00 | | 10 019.00 | 131 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 460.00 | | 10 019.00 | 131 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 233.00 | 334 233.00 | | 334 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 639 731.00 | 639 731.00 | | 639 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VB T. V. A. | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 740.00 | 30 117.00 | 545 624.00 | 575 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 685.00 | 802 675.00 | 1 010.00 | 803 685.00 |
VW T.V.A. | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 049.00 | 604 426.00 | 545 624.00 | 1 150 049.00 |