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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 035.00 | | 76 035.00 | 76 035.00 |
AP Constructions | 638 226.00 | 34 399.00 | 603 827.00 | 638 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 939.00 | 6 539.00 | 8 400.00 | 14 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 236.00 | 40 938.00 | 1 176 298.00 | 1 217 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 288 300.00 | | 288 300.00 | 288 300.00 |
CF Disponibilités | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 134.00 | | 331 134.00 | 331 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 370.00 | 40 938.00 | 1 507 432.00 | 1 548 370.00 |
CU Autres participations | 487 791.00 | | 487 791.00 | 487 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 881 454.00 | | | 881 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16.00 | | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 889 854.00 | | | 889 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 032.00 | | | 537 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 577.00 | | | 617 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 432.00 | | | 1 507 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 227.00 | | | 166 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 291.00 | | 364 291.00 | 364 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 291.00 | | 364 291.00 | 364 291.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 064.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 195.00 | | | 366 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 179.00 | | | 366 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 174.00 | | 270 061.00 | 947 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 201.00 | | 270 000.00 | 459 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 972.00 | | 61.00 | 487 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 873.00 | 20 064.00 | | 20 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 873.00 | 20 064.00 | | 20 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 226 239.00 | 226 239.00 | | 226 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 032.00 | 85 681.00 | 335 340.00 | 537 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 602.00 | 301 359.00 | 242.00 | 301 602.00 |
VW T.V.A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 577.00 | 166 227.00 | 335 340.00 | 617 577.00 |