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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 778.00 | 5 292.00 | 486.00 | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 292.00 | 14 472.00 | 820.00 | 15 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 110.00 | 19 763.00 | 80 347.00 | 100 110.00 |
BT Marchandises | 128 261.00 | | 128 261.00 | 128 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 298.00 | 1 519.00 | 4 779.00 | 6 298.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
CF Disponibilités | 125 187.00 | | 125 187.00 | 125 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 791.00 | 1 519.00 | 352 272.00 | 353 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 901.00 | 21 282.00 | 432 619.00 | 453 901.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 268 792.00 | 275 189.00 | | 268 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 326.00 | -6 397.00 | | 25 326.00 |
DL TOTAL (I) | 310 618.00 | 285 292.00 | | 310 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | 2 501.00 | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 089.00 | 61 045.00 | | 18 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 616.00 | 19 561.00 | | 51 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 001.00 | 83 108.00 | | 122 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 619.00 | 368 399.00 | | 432 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 473.00 | | 694 473.00 | 694 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 473.00 | | 694 473.00 | 694 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 23 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | 917.00 | | 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 5 486.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 997.00 | 6 403.00 | | 20 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | 6 403.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | -30.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 240.00 | 649 904.00 | | 721 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 914.00 | 656 302.00 | | 695 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 326.00 | -6 397.00 | | 25 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 981.00 | | 13 586.00 | 108 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 20 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 457.00 | 100 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 457.00 | 21 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 497.00 | | 3 029.00 | 20 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 749.00 | | 10 557.00 | 29 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 315.00 | 448.00 | | 19 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 315.00 | 448.00 | | 19 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 945.00 | | 1 427.00 | 2 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 945.00 | | 1 427.00 | 2 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 945.00 | | 1 427.00 | 2 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 001.00 | 122 001.00 | | 122 001.00 |