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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 463.00 | 36 541.00 | 8 922.00 | 45 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 450.00 | 87 327.00 | 77 123.00 | 164 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 248.00 | 123 868.00 | 525 380.00 | 649 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BZ Autres créances | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CF Disponibilités | 209 652.00 | | 209 652.00 | 209 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 477.00 | | 248 477.00 | 248 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 725.00 | 123 868.00 | 773 857.00 | 897 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DG Autres réserves | 317 244.00 | | | 317 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
DL TOTAL (I) | 398 850.00 | | | 398 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 349.00 | | | 247 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 007.00 | | | 375 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 857.00 | | | 773 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 598.00 | | | 168 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 178.00 | | 3 248.00 | 662 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 178.00 | 649 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 178.00 | 209 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 715.00 | | | 337 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 043.00 | | 3 048.00 | 223 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 420.00 | | 200.00 | 101 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 723.00 | 31 323.00 | 16 178.00 | 108 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 723.00 | 31 323.00 | 16 178.00 | 108 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 349.00 | 40 941.00 | 206 409.00 | 247 349.00 |
VI Groupe et associés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 664.00 | 9 044.00 | 1 620.00 | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 007.00 | 168 598.00 | 206 409.00 | 375 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
ST Autres comptes | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 032.00 | | | 140 032.00 |