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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 535.00 | 50 312.00 | 3 223.00 | 53 535.00 |
AH Fonds commercial | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 074.00 | 188 605.00 | 5 469.00 | 194 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 902.00 | 112 843.00 | 10 059.00 | 122 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 463.00 | 351 761.00 | 121 702.00 | 473 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 792.00 | 11 797.00 | 230 995.00 | 242 792.00 |
BZ Autres créances | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CF Disponibilités | 163 870.00 | | 163 870.00 | 163 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 864.00 | 11 797.00 | 486 067.00 | 497 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 327.00 | 363 557.00 | 607 769.00 | 971 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 741.00 | 253 741.00 | | 253 741.00 |
DH Report à nouveau | -35 980.00 | -41 722.00 | | -35 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 661.00 | 5 742.00 | | -80 661.00 |
DL TOTAL (I) | 145 484.00 | 226 145.00 | | 145 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 718.00 | 180 000.00 | | 175 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 438.00 | | 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 207.00 | 155 877.00 | | 135 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 440.00 | 155 881.00 | | 150 440.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 900.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 285.00 | 500 332.00 | | 462 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 769.00 | 726 478.00 | | 607 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 431.00 | 493 096.00 | | 331 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 916.00 | | 8 547.00 | 464 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 077.00 | | 2 080.00 | 149 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 509.00 | | 6 467.00 | 310 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 462.00 | 12 298.00 | | 339 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 873.00 | 3 439.00 | | 46 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 590.00 | 8 859.00 | | 292 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 228 636.00 | 228 636.00 | | 228 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VB T. V. A. | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 718.00 | 44 864.00 | 130 854.00 | 175 718.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 393.00 | 298 064.00 | 5 329.00 | 303 393.00 |
VW T.V.A. | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 285.00 | 331 431.00 | 130 854.00 | 462 285.00 |