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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 608.00 | 5 245.00 | 6 363.00 | 11 608.00 |
AH Fonds commercial | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 417.00 | 281 168.00 | 34 249.00 | 315 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 59 831.00 | 51 011.00 | 8 820.00 | 59 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 986.00 | 576 808.00 | 97 178.00 | 673 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 399.00 | 255 038.00 | 190 361.00 | 445 399.00 |
BN En cours de production de biens | 569 668.00 | | 569 668.00 | 569 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 145.00 | 550 108.00 | 1 576 037.00 | 2 126 145.00 |
BZ Autres créances | 336 869.00 | | 336 869.00 | 336 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
CF Disponibilités | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 081.00 | 805 146.00 | 2 791 935.00 | 3 597 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 068.00 | 1 381 954.00 | 2 889 114.00 | 4 271 068.00 |
CU Autres participations | 166 180.00 | 150 000.00 | 16 180.00 | 166 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 420 728.00 | | | 420 728.00 |
DH Report à nouveau | -868 131.00 | | | -868 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 273.00 | | | -76 273.00 |
DL TOTAL (I) | 356 323.00 | | | 356 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 134.00 | | | 233 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 978.00 | | | 1 638 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 713.00 | | | 565 713.00 |
EA Autres dettes | 94 965.00 | | | 94 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 790.00 | | | 2 532 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 114.00 | | | 2 889 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 790.00 | | | 2 532 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
FD Production vendue biens | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
FG Production vendue services | 4 897 706.00 | | 4 897 706.00 | 4 897 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 188.00 | | 4 930 188.00 | 4 930 188.00 |
FM Production stockée | | | 1 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 698.00 | | | -25 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 038.00 | | | 4 951 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 312.00 | | | 5 027 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 273.00 | | | -76 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 506.00 | | 10 521.00 | 711 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 240 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 042.00 | 673 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 963.00 | 404 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 243.00 | | 10 521.00 | 442 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 154.00 | | | 240 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 541.00 | 16 218.00 | 47 963.00 | 407 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 3 231.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 528.00 | 12 987.00 | 47 963.00 | 405 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 038.00 | | | 255 038.00 |
6T Sur comptes clients | 408 988.00 | 145 048.00 | 3 929.00 | 408 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 038.00 | 145 048.00 | 3 929.00 | 865 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 038.00 | 145 048.00 | 3 929.00 | 865 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 048.00 | 3 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 978.00 | 1 638 978.00 | | 1 638 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 765.00 | 182 765.00 | | 182 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
UP Prêts | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 068.00 | 1 428 068.00 | | 1 428 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698 075.00 | 698 075.00 | | 698 075.00 |
VB T. V. A. | 159 013.00 | 159 013.00 | | 159 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 134.00 | 233 134.00 | | 233 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 812.00 | | | 65 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 949.00 | 175 949.00 | | 175 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 894.00 | 2 463 013.00 | 73 880.00 | 2 536 894.00 |
VW T.V.A. | 365 186.00 | 365 186.00 | | 365 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 790.00 | 2 532 790.00 | | 2 532 790.00 |