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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 568.00 | 457.00 | 8 111.00 | 8 568.00 |
AP Constructions | 62 280.00 | 40 243.00 | 22 037.00 | 62 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 347.00 | 24 486.00 | 21 861.00 | 46 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 035.00 | 65 186.00 | 102 848.00 | 168 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 410.00 | 27 571.00 | 131 839.00 | 159 410.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 123 907.00 | | 123 907.00 | 123 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 943.00 | 27 571.00 | 556 372.00 | 583 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 978.00 | 92 758.00 | 659 220.00 | 751 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 622.00 | 277 622.00 | | 277 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 953.00 | 4 050.00 | | 46 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 222.00 | 42 904.00 | | 80 222.00 |
DL TOTAL (I) | 405 560.00 | 325 338.00 | | 405 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 486.00 | 16 417.00 | | 29 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 351.00 | 50 587.00 | | 140 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 602.00 | 112 462.00 | | 83 602.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 660.00 | 179 616.00 | | 253 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 220.00 | 504 954.00 | | 659 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 660.00 | 179 616.00 | | 253 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 321.00 | | 21 187.00 | 170 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 50 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 473.00 | 168 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 223.00 | 108 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 231.00 | | 12 619.00 | 119 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 884.00 | 19 143.00 | 21 841.00 | 67 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 884.00 | 18 686.00 | 21 841.00 | 67 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 137.00 | 27 571.00 | 38 137.00 | 38 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 137.00 | 27 571.00 | 38 137.00 | 38 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 137.00 | 27 571.00 | 38 137.00 | 38 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 571.00 | 38 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 351.00 | 140 351.00 | | 140 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
UX Autres créances clients | 159 410.00 | 159 410.00 | | 159 410.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 876.00 | 160 036.00 | 50 840.00 | 210 876.00 |
VW T.V.A. | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 660.00 | 253 660.00 | | 253 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 182.00 | 4 610.00 | | 6 182.00 |
ST Autres comptes | 98 644.00 | 116 135.00 | | 98 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 058.00 | 159 563.00 | | 180 058.00 |
YT Sous‐traitance | 218 415.00 | 130 662.00 | | 218 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 457.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 343.00 | 6 067.00 | | 7 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 473.00 | 185.00 | | 215 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 161.00 | | | 71 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 117.00 | 406 359.00 | | 497 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |