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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 334.00 | 11 446.00 | 10 888.00 | 22 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 527.00 | 16 879.00 | 648.00 | 17 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 104.00 | 260 603.00 | 285 501.00 | 546 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 856.00 | 288 928.00 | 349 927.00 | 638 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 156.00 | | 738 156.00 | 738 156.00 |
BZ Autres créances | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
CF Disponibilités | 95 191.00 | | 95 191.00 | 95 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 507.00 | | 986 507.00 | 986 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 363.00 | 288 928.00 | 1 336 434.00 | 1 625 363.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 235 760.00 | 174 206.00 | | 235 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 785.00 | 129 554.00 | | 24 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 166.00 | 8 146.00 | | 7 166.00 |
DL TOTAL (I) | 432 710.00 | 476 906.00 | | 432 710.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 266.00 | 57 403.00 | | 248 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 773.00 | 32 964.00 | | 13 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | 3 000.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 414.00 | 210 754.00 | | 214 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 742.00 | 395 112.00 | | 402 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 208.00 | 13 140.00 | | 2 208.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 919.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 224.00 | 713 292.00 | | 884 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 434.00 | 1 190 198.00 | | 1 336 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 447.00 | 679 741.00 | | 712 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 218.00 | | 235 610.00 | 502 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 973.00 | 638 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 881.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 091.00 | 585 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 451.00 | | 235 606.00 | 448 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | 4.00 | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 426.00 | 46 651.00 | 91 149.00 | 333 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 545.00 | 46 651.00 | 90 268.00 | 332 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 19 500.00 | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 414.00 | 214 414.00 | | 214 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 078.00 | 147 078.00 | | 147 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 738 156.00 | 738 156.00 | | 738 156.00 |
VB T. V. A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 016.00 | 76 239.00 | 171 777.00 | 248 016.00 |
VI Groupe et associés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 800.00 | | | 232 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VP Divers | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 610.00 | 866 042.00 | 2 568.00 | 868 610.00 |
VW T.V.A. | 138 399.00 | 138 399.00 | | 138 399.00 |
VX Obligations cautionnées | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 036.00 | 711 259.00 | 171 777.00 | 883 036.00 |