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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AH Fonds commercial | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
AP Constructions | 121 091.00 | 101 046.00 | 20 044.00 | 121 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 037.00 | 185 905.00 | 231 131.00 | 417 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 078.00 | 413 109.00 | 45 969.00 | 459 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 975.00 | 702 124.00 | 370 851.00 | 1 072 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 347.00 | | 365 347.00 | 365 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 882.00 | 15 457.00 | 989 425.00 | 1 004 882.00 |
BZ Autres créances | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
CF Disponibilités | 129 649.00 | | 129 649.00 | 129 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 369.00 | 15 457.00 | 1 567 912.00 | 1 583 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 345.00 | 717 581.00 | 1 938 763.00 | 2 656 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 700.00 | 500 000.00 | | 733 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 421.00 | | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 601.00 | -365 878.00 | | -11 601.00 |
DL TOTAL (I) | 772 519.00 | 184 121.00 | | 772 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 313.00 | 317 482.00 | | 368 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133.00 | 605 454.00 | | 10 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 631.00 | 338 115.00 | | 298 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 382.00 | 81 874.00 | | 99 382.00 |
EA Autres dettes | 389 783.00 | 6 789.00 | | 389 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 244.00 | 1 349 715.00 | | 1 166 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 763.00 | 1 533 837.00 | | 1 938 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 628 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 628 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 916.00 | 412 000.00 | | 307 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 916.00 | 412 000.00 | | 307 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 884.00 | 252 221.00 | | 141 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 084.00 | 252 221.00 | | 142 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 832.00 | 159 778.00 | | 165 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 889.00 | 3 457 104.00 | | 2 990 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 491.00 | 3 822 983.00 | | 3 002 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 601.00 | -365 878.00 | | -11 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 549 396.00 | 652 050.00 | | 549 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 796.00 | 74 407.00 | 5 078.00 | 632 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 733.00 | 74 407.00 | 5 078.00 | 630 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 631.00 | 298 631.00 | | 298 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 783.00 | 389 783.00 | | 389 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
UX Autres créances clients | 986 334.00 | 986 334.00 | | 986 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VB T. V. A. | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 314.00 | 123 261.00 | 245 053.00 | 368 314.00 |
VI Groupe et associés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 772.00 | 1 097 772.00 | | 1 097 772.00 |
VW T.V.A. | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 244.00 | 921 191.00 | 245 053.00 | 1 166 244.00 |