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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | 26 839.00 | 105 161.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | 6 738.00 | 809.00 | 7 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 734.00 | 7 212.00 | 2 522.00 | 9 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 102.00 | 43 644.00 | 12 457.00 | 56 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 184.00 | 84 434.00 | 156 751.00 | 241 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412 856.00 | | 3 412 856.00 | 3 412 856.00 |
BZ Autres créances | 456 528.00 | | 456 528.00 | 456 528.00 |
CF Disponibilités | 908 228.00 | | 908 228.00 | 908 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809 989.00 | | 4 809 989.00 | 4 809 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 173.00 | 84 434.00 | 4 966 740.00 | 5 051 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 137 826.00 | 1 046 170.00 | | 1 137 826.00 |
DH Report à nouveau | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 835.00 | 91 657.00 | | 50 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 249.00 | 1 166 414.00 | | 1 217 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 818.00 | 63 904.00 | | 106 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 241.00 | 60 588.00 | | 17 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 714.00 | 1 326 428.00 | | 2 002 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 407.00 | 1 522 257.00 | | 1 603 407.00 |
EA Autres dettes | 19 311.00 | 11 700.00 | | 19 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 491.00 | 2 984 877.00 | | 3 749 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 740.00 | 4 182 391.00 | | 4 966 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 383.00 | 2 929 467.00 | | 3 663 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 696 508.00 | 1 760 416.00 | 15 456 924.00 | 13 696 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 696 508.00 | 1 760 416.00 | 15 456 924.00 | 13 696 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 583 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 828 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 733 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 559 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 794.00 | 12 420.00 | | 4 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 089.00 | 12 155.00 | | 9 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 982.00 | 24 575.00 | | 44 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 11 804.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 089.00 | 360.00 | | 3 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 18 264.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 223.00 | 6 310.00 | | 41 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | 30 286.00 | | 17 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 631 881.00 | 13 561 922.00 | | 15 631 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 581 046.00 | 13 470 265.00 | | 15 581 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 835.00 | 91 657.00 | | 50 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 693.00 | | 72 111.00 | 183 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 35 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 620.00 | 241 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 520.00 | 65 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 595.00 | | 57 952.00 | 81 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 627.00 | | 11 728.00 | 68 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 470.00 | | 2 431.00 | 33 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 859.00 | 24 045.00 | 11 471.00 | 71 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 169.00 | 18 408.00 | | 15 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 691.00 | 5 636.00 | 11 471.00 | 56 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 714.00 | 2 002 714.00 | | 2 002 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 194.00 | 613 194.00 | | 613 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 444.00 | 446 444.00 | | 446 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 412 856.00 | 3 412 856.00 | | 3 412 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 223 901.00 | 223 901.00 | | 223 901.00 |
VC Groupe et associés | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 818.00 | 20 710.00 | 78 466.00 | 106 818.00 |
VI Groupe et associés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VP Divers | 147 208.00 | 147 208.00 | | 147 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 478.00 | 3 901 761.00 | 35 718.00 | 3 937 478.00 |
VW T.V.A. | 492 674.00 | 492 674.00 | | 492 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 491.00 | 3 663 383.00 | 78 466.00 | 3 749 491.00 |