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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 000.00 | 20 505.00 | 61 495.00 | 82 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 685.00 | 20 505.00 | 69 180.00 | 89 685.00 |
BZ Autres créances | 381 853.00 | | 381 853.00 | 381 853.00 |
CF Disponibilités | 156 894.00 | | 156 894.00 | 156 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 747.00 | | 538 747.00 | 538 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 432.00 | 20 505.00 | 607 927.00 | 628 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 597.00 | 201 066.00 | | 165 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 435.00 | 107 388.00 | | 325 435.00 |
DL TOTAL (I) | 499 831.00 | 317 254.00 | | 499 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 183.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 021.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 235.00 | 35 750.00 | | 36 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 096.00 | 36 954.00 | | 108 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 927.00 | 354 208.00 | | 607 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 542.00 | 36 954.00 | | 64 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | -27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -27.00 | | | -27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 991.00 | 170 393.00 | | 363 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 556.00 | 63 005.00 | | 38 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 435.00 | 107 388.00 | | 325 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 821.00 | | |