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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 154.00 | | 324 154.00 | 324 154.00 |
AP Constructions | 1 732 626.00 | 449 480.00 | 1 283 146.00 | 1 732 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 118.00 | 175 789.00 | 528 329.00 | 704 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 791.00 | 499 944.00 | 626 846.00 | 1 126 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 031 194.00 | | 3 031 194.00 | 3 031 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 789 035.00 | 1 125 213.00 | 12 663 822.00 | 13 789 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 614.00 | | 3 217 614.00 | 3 217 614.00 |
BZ Autres créances | 1 234 667.00 | | 1 234 667.00 | 1 234 667.00 |
CF Disponibilités | 1 395 269.00 | | 1 395 269.00 | 1 395 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 729.00 | | 5 856 729.00 | 5 856 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 645 764.00 | 1 125 213.00 | 18 520 551.00 | 19 645 764.00 |
CU Autres participations | 6 855 000.00 | | 6 855 000.00 | 6 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 8 630 017.00 | | | 8 630 017.00 |
DH Report à nouveau | -28 046.00 | | | -28 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 628.00 | | | 1 402 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 786 151.00 | | | 786 151.00 |
DL TOTAL (I) | 11 608 750.00 | | | 11 608 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 859 017.00 | | | 5 859 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 212.00 | | | 913 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 873 458.00 | | | 6 873 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 520 551.00 | | | 18 520 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 519.00 | | | 1 385 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 865 336.00 | | 3 865 336.00 | 3 865 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 336.00 | | 3 865 336.00 | 3 865 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -34.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 36 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -34.00 | | | -34.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 150.00 | | | 574 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 336.00 | | | 3 942 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 707.00 | | | 2 539 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 628.00 | | | 1 402 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 597 560.00 | | 3 250 637.00 | 10 597 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 163.00 | 13 789 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 163.00 | 6 918 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782 560.00 | | 3 195 485.00 | 3 782 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815 000.00 | | 55 152.00 | 6 815 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 643.00 | 361 667.00 | 26 097.00 | 789 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 643.00 | 361 667.00 | 26 097.00 | 789 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 759.00 | 4 584.00 | | 33 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 759.00 | 4 584.00 | | 33 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 627.00 | 236 627.00 | | 236 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 035.00 | 167 035.00 | | 167 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 217 614.00 | 3 217 614.00 | | 3 217 614.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VC Groupe et associés | 838 882.00 | 838 882.00 | | 838 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 859 017.00 | 371 078.00 | 1 366 037.00 | 5 859 017.00 |
VI Groupe et associés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 089 741.00 | | | 3 089 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 374.00 | | | 339 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 203.00 | 363 203.00 | | 363 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 541.00 | 4 454 389.00 | 15 152.00 | 4 469 541.00 |
VW T.V.A. | 479 576.00 | 479 576.00 | | 479 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 873 458.00 | 1 385 519.00 | 1 366 037.00 | 6 873 458.00 |