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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 154 920.00 | | 154 920.00 | 154 920.00 |
AP Constructions | 124 082.00 | 110 224.00 | 13 858.00 | 124 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 671.00 | 106 804.00 | 54 866.00 | 161 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 190.00 | 219 998.00 | 232 192.00 | 452 190.00 |
BP En cours de production de services | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 958.00 | | 309 958.00 | 309 958.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CF Disponibilités | 382 880.00 | | 382 880.00 | 382 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 287.00 | | 714 287.00 | 714 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 477.00 | 219 998.00 | 946 479.00 | 1 166 477.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 90 697.00 | 387 555.00 | | 90 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 651.00 | 54 999.00 | | 80 651.00 |
DL TOTAL (I) | 435 349.00 | 706 554.00 | | 435 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 119.00 | 18 450.00 | | 17 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 698.00 | 58 756.00 | | 50 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 357.00 | 222 048.00 | | 226 357.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | 80 440.00 | | 7 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 887.00 | 313 918.00 | | 209 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 130.00 | 709 934.00 | | 511 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 479.00 | 1 416 489.00 | | 946 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 120.00 | 46 659.00 | 29 781.00 | 203 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | | 1 052.00 | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 099.00 | 46 659.00 | 28 729.00 | 199 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 699.00 | 49 895.00 | | 50 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 358.00 | 226 358.00 | | 226 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 887.00 | 209 887.00 | | 209 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 783.00 | 323 783.00 | | 323 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 831.00 | 323 783.00 | 8 047.00 | 331 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 131.00 | 510 327.00 | | 511 131.00 |