| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 444 158.00 | 181 867.00 | 262 291.00 | 444 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 158.00 | 181 867.00 | 262 291.00 | 444 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 210.00 | 3 220.00 | 990.00 | 4 210.00 |
072 Créances – Autres | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
084 Disponibilités | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 065.00 | 3 220.00 | 66 845.00 | 70 065.00 |
110 Total général Actif | 514 224.00 | 185 087.00 | 329 136.00 | 514 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 439 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 518.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
242 Autres charges externes. | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
294 Charges financières | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 966.00 | | | 442 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 400.00 | | | 400.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 220.00 | | | 3 220.00 |