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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 197.00 | 1 154.00 | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 12 229.00 | 11 067.00 | 1 162.00 | 12 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608.00 | 9 915.00 | 24 693.00 | 34 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 960.00 | 97 819.00 | 107 141.00 | 204 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 187.00 | 123 999.00 | 448 188.00 | 572 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CF Disponibilités | 270 322.00 | | 270 322.00 | 270 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 481.00 | | 381 481.00 | 381 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 667.00 | 123 999.00 | 829 669.00 | 953 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
CU Autres participations | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 854.00 | 372 536.00 | | 430 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 768.00 | 58 318.00 | | 86 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 209.00 | 8 453.00 | | 6 209.00 |
DL TOTAL (I) | 633 832.00 | 549 307.00 | | 633 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 950.00 | 21 745.00 | | 82 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 43.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 985.00 | 6 975.00 | | 8 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 250.00 | 79 612.00 | | 101 250.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 3 494.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 837.00 | 111 869.00 | | 195 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 669.00 | 661 176.00 | | 829 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 255.00 | 99 382.00 | | 127 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 963.00 | | 106 224.00 | 465 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 225.00 | | 31 126.00 | 265 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 913.00 | | 73 885.00 | 177 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 825.00 | | 1 213.00 | 17 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 461.00 | 23 538.00 | | 100 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 101.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 364.00 | 23 437.00 | | 95 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 582.00 | | 48 748.00 | 68 582.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VW T.V.A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 837.00 | 127 255.00 | 48 748.00 | 195 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 451.00 | 10 419.00 | | 9 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 703.00 | 5 643.00 | | 9 703.00 |
ST Autres comptes | 40 544.00 | 47 770.00 | | 40 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 485.00 | 31 307.00 | | 29 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 943.00 | 4 446.00 | | 3 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 394.00 | 14 865.00 | | 13 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 213.00 | 102 393.00 | | 114 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 297.00 | 36 875.00 | | 20 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 731.00 | 84 720.00 | | 79 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |