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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 2 593.00 | 4 028.00 | 6 621.00 |
AP Constructions | 2 051 929.00 | 43 574.00 | 2 008 355.00 | 2 051 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 681.00 | 2 628.00 | 13 053.00 | 15 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 856.00 | 8 425.00 | 6 431.00 | 14 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 831 820.00 | | 831 820.00 | 831 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 405.00 | 13 645.00 | 1 552 760.00 | 1 566 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 063.00 | | 405 063.00 | 405 063.00 |
BZ Autres créances | 1 355 172.00 | | 1 355 172.00 | 1 355 172.00 |
CF Disponibilités | 1 445 937.00 | | 1 445 937.00 | 1 445 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 695.00 | | 3 218 695.00 | 3 218 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 101.00 | 13 645.00 | 4 771 455.00 | 4 785 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 298 885.00 | 541 870.00 | | 298 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029 952.00 | 2 357 115.00 | | 3 029 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 837.00 | 3 228 985.00 | | 3 658 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 700.00 | 94 521.00 | | 293 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 322.00 | 159 571.00 | | 150 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 306.00 | 209 053.00 | | 460 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 649.00 | 4.00 | | 189 649.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 725.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 618.00 | 481 711.00 | | 1 112 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 455.00 | 3 710 696.00 | | 4 771 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 341.00 | 885 817.00 | | 450 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 896.00 | | 1 003 792.00 | 798 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 283.00 | 1 566 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 283.00 | 862 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 520.00 | | 4 101.00 | 692 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 948.00 | | 999 691.00 | 98 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 831 820.00 | | | 831 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 823.00 | 14 105.00 | 7 283.00 | 6 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 73.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | 14 032.00 | 7 283.00 | 4 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 322.00 | 150 322.00 | | 150 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 519.00 | 88 519.00 | | 88 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 180.00 | 292 180.00 | | 292 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 649.00 | 189 649.00 | | 189 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 405 063.00 | 405 063.00 | | 405 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 880.00 | 66 079.00 | 226 801.00 | 292 880.00 |
VI Groupe et associés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 111.00 | | | 237 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355 172.00 | 1 355 172.00 | | 1 355 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 513.00 | 1 772 759.00 | 2 754.00 | 1 775 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 618.00 | 885 817.00 | 226 801.00 | 1 112 618.00 |