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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 914.00 | 235 440.00 | 12 473.00 | 247 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 768.00 | | 111 768.00 | 111 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 163.00 | 271 906.00 | 1 184 256.00 | 1 456 163.00 |
BT Marchandises | 141 645.00 | | 141 645.00 | 141 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BZ Autres créances | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
CF Disponibilités | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 323.00 | | 216 323.00 | 216 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 485.00 | 271 906.00 | 1 400 579.00 | 1 672 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 788 718.00 | 669 792.00 | | 788 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 780.00 | 118 926.00 | | 137 780.00 |
DL TOTAL (I) | 960 157.00 | 822 378.00 | | 960 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 017.00 | 345 002.00 | | 219 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 040.00 | 80 223.00 | | 63 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 596.00 | 119 536.00 | | 114 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 577.00 | 35 144.00 | | 43 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 422.00 | 580 096.00 | | 440 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 579.00 | 1 402 473.00 | | 1 400 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 230.00 | 382 353.00 | | 440 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 955.00 | 6 302.00 | | 15 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 061.00 | | 30 102.00 | 1 461 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 111 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 456 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 233.00 | | | 1 067 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 147.00 | | 6 000.00 | 271 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 681.00 | | 24 102.00 | 122 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 357.00 | 8 549.00 | | 263 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 253.00 | 980.00 | | 6 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 104.00 | 7 569.00 | | 257 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
UX Autres créances clients | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 062.00 | 203 062.00 | | 203 062.00 |
VI Groupe et associés | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 697.00 | | | 144 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 260.00 | 142 260.00 | | 142 260.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 230.00 | 440 230.00 | | 440 230.00 |