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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 817.00 | 7 775.00 | 13 042.00 | 20 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 564.00 | 37 345.00 | 19 219.00 | 56 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 258.00 | 45 270.00 | 2 313 988.00 | 2 359 258.00 |
BT Marchandises | 123 935.00 | | 123 935.00 | 123 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 476.00 | | 71 476.00 | 71 476.00 |
BZ Autres créances | 69 818.00 | | 69 818.00 | 69 818.00 |
CF Disponibilités | 156 579.00 | | 156 579.00 | 156 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 649.00 | | 424 649.00 | 424 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 907.00 | 45 270.00 | 2 738 637.00 | 2 783 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 125.00 | 1 308 288.00 | | 1 433 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 559.00 | 132 837.00 | | 155 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 684.00 | 1 533 125.00 | | 1 680 684.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 750 492.00 | 857 432.00 | | 750 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 846.00 | 2 322.00 | | 7 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 268.00 | 214 127.00 | | 231 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 548.00 | 46 937.00 | | 67 548.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 952.00 | 1 120 818.00 | | 1 057 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 637.00 | 2 653 943.00 | | 2 738 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 717.00 | 8 117.00 | 2 564.00 | 39 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 567.00 | 8 118.00 | 2 564.00 | 39 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 268.00 | 231 268.00 | | 231 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 492.00 | 108 014.00 | 556 567.00 | 750 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 134.00 | 144 134.00 | | 144 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 952.00 | 415 475.00 | 556 567.00 | 1 057 952.00 |