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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 550.00 | | 192 550.00 | 192 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 888.00 | 2 112.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 836.00 | 163 104.00 | 32 732.00 | 195 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 903.00 | 166 993.00 | 259 910.00 | 426 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
BZ Autres créances | 124 236.00 | | 124 236.00 | 124 236.00 |
CF Disponibilités | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 149.00 | | 281 149.00 | 281 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 052.00 | 166 993.00 | 541 059.00 | 708 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 454.00 | 173 439.00 | | 168 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 182.00 | 87 224.00 | | 90 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 7 903.00 | | 19 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 908.00 | 3 067.00 | | 21 908.00 |
EA Autres dettes | 40 711.00 | 2 607.00 | | 40 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 059.00 | 274 240.00 | | 341 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 059.00 | 474 240.00 | | 541 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 680.00 | 126 344.00 | | 186 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
FQ Autres produits | | | 140 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 743.00 | 226 132.00 | | 206 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 743.00 | 226 132.00 | | 206 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 002.00 | | 4 081.00 | 423 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 17 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 426 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 575.00 | | | 207 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 836.00 | | | 201 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | 4 081.00 | 13 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 126.00 | 14 866.00 | | 152 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 126.00 | 14 868.00 | | 152 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
UX Autres créances clients | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VC Groupe et associés | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 454.00 | 18 707.00 | 104 946.00 | 168 454.00 |
VI Groupe et associés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 2 395.00 | 4 631.00 | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 929.00 | 144 956.00 | 103 973.00 | 248 929.00 |
VW T.V.A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 059.00 | 186 680.00 | 109 578.00 | 341 059.00 |