| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 757.00 | 50 007.00 | 9 750.00 | 59 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 933.00 | 932 070.00 | 683 864.00 | 1 615 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 889.00 | 1 006 010.00 | 719 879.00 | 1 725 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 880.00 | 40 319.00 | 2 476 561.00 | 2 516 880.00 |
BZ Autres créances | 514 870.00 | | 514 870.00 | 514 870.00 |
CF Disponibilités | 1 085 742.00 | | 1 085 742.00 | 1 085 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 262.00 | | 74 262.00 | 74 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 754.00 | 40 319.00 | 4 151 434.00 | 4 191 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 643.00 | 1 046 330.00 | 4 871 313.00 | 5 917 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 801.00 | | | 210 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 054.00 | | | 1 247 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 763.00 | | | 285 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 736.00 | | | 2 374 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 583.00 | | | 942 583.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 259.00 | | | 3 624 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 313.00 | | | 4 871 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 848.00 | | | 3 469 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 419 466.00 | | 12 419 466.00 | 12 419 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 419 466.00 | | 12 419 466.00 | 12 419 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 517 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 772 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 13 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 221 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 586 563.00 | | | 12 586 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 375 762.00 | | | 12 375 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 801.00 | | | 210 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 508.00 | | | 129 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 614.00 | | 290 024.00 | 1 549 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 748.00 | 1 725 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 748.00 | 1 675 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 415.00 | | 290 024.00 | 1 499 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 010.00 | 297 934.00 | 112 934.00 | 821 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 076.00 | 297 934.00 | 112 934.00 | 797 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 736.00 | 2 374 736.00 | | 2 374 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 264.00 | 156 264.00 | | 156 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 814.00 | 2 469 814.00 | | 2 469 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
VB T. V. A. | 483 027.00 | 483 027.00 | | 483 027.00 |
VC Groupe et associés | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 763.00 | 131 352.00 | 154 411.00 | 285 763.00 |
VI Groupe et associés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 169.00 | | | 133 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 297.00 | 3 106 012.00 | 25 285.00 | 3 131 297.00 |
VW T.V.A. | 618 367.00 | 618 367.00 | | 618 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 259.00 | 3 469 848.00 | 154 411.00 | 3 624 259.00 |